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BILAN DG OPTIQUE 2020 Siren 813127651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154882	32601	122281	4959
Fonds commercial	326594		326594	326594
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3334	1483	1852	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60681	17609	43071	16743
Autres immobilisations corporelles	37088	12776	24312	24312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164784		164784	162930
TOTAL (I)	747363	64469	682894	535538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1077211	58531	1018680	1126852
Avances et acomptes versés sur commandes	2953		2953	8295
Clients et comptes rattachés	936697	305666	631031	629114
Autres créances	3947056		3947056	5017112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281380		281380	7947801
Charges constatées d’avance	69521		69521	116522
TOTAL (II)	6314818	364197	5950620	14845696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7062181	428666	6633514	15381234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483961		483961	
Report à nouveau	-49700		-49213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-802065			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-366805		435748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7866595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4196040		3645362	
Dettes fiscales et sociales	2525995		3027312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218613			
Autres dettes	32671		406217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7000319		14945486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6633514		15381234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7000319		14945486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5575040		5575040	7512119
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5575040		5575040	7512119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			648728	505750
Autres produits			-603	376
Total des produits d’exploitation (I)			6223165	8018245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1945418	2726638
Variation de stock (marchandises)			96318	-212640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4167	2131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1801970	2009087
Impôts, taxes et versements assimilés			44041	167344
Salaires et traitements			2193536	2698006
Charges sociales			552731	1088368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29986	11301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58531	46678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			298403	4601
Total des charges d’exploitation (II) 			7025101	8541514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-801936	-523269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	-4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	-4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75	-12384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-801860	-535653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			535788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			535788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205		535653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6223241		8554030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7025306		8554030	
BENEFICE OU PERTE	-802065			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340438		141038
Total Immobilisations corporelles		66654		34449
Total Immobilisations financières		162930		1854
Total Général		570021		177342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164784
Total Général				747363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8885	23717		32601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25598	6270		31868
AMORTISSEMENTS Total Général	34483	29986		64469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164784		164784	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	936697	936697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3947056	3947056		
Charges constatées d’avance	69521	69521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5118058	4953274	164784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4196040	4196040		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2525995	2525995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218613	218613		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59671	59671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7000319	7000319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel