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BILAN DG OPTIQUE 2019 Siren 813127651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13844	8884	4959	
Fonds commercial	326594		326594	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29565	12822	16743	
Autres immobilisations corporelles	37088	12775	24312	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162929		162929	
TOTAL (I)	570021	34482	535538	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1173529	46677	1126851	
Avances et acomptes versés sur commandes	8295		8295	
Clients et comptes rattachés	934779	305666	629113	
Autres créances	5017112		5017112	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7947800		7947800	
Charges constatées d’avance	116522		116522	
TOTAL (II)	15198039	352343	14845696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15768060	386826	15381234	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483961			
Report à nouveau	-49212			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7866595			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3645361			
Dettes fiscales et sociales	3027311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	406217			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14945486			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15381234			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14945486			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7866595			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7512118		7512118	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7512118		7512118	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			505750	
Autres produits			376	
Total des produits d’exploitation (I)			8018245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2726637	
Variation de stock (marchandises)			-212639	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2131	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2009087	
Impôts, taxes et versements assimilés			167344	
Salaires et traitements			2698005	
Charges sociales			1088368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46677	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4600	
Total des charges d’exploitation (II) 			8541514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-523268	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12380	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12384	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-535652	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	535787			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	535787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	535652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8554029			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8554029			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	469162			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327481		12956
Total Immobilisations corporelles		62153		4500
Total Immobilisations financières		159528		3400
Total Général		549163		20857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162929
Total Général				570021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	887	7997		8884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22638	2959		25597
AMORTISSEMENTS Total Général	23526	10956		34482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36588	46677	36588	46677
Sur comptes clients	305666			305666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	342254	46677	36588	352343
TOTAL GENERAL	342254	46677	36588	352343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46677	36588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162929		162929	
Clients douteux ou litigieux	308769	308769		
Autres créances clients	626009	626009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	258459	258459		
T. V. A.	32704	32704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4724879	4724879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1068	1068		
Charges constatées d’avance	116522	116522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6231344	6068414	162929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7866595	7866595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3645361	3645361		
Personnel et comptes rattachés	216087	216087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	505049	505049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1996502	1996502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309672	309672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406217	406217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14945486	14945486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	158172			
Location, charges locatives et de copropriété	990200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	558258			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	302454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2009087			
Taxe professionnelle	33145			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	134199			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	167344			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel