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BILAN DG OPTIQUE 2017 Siren 813127651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	887	661	225	
Fonds commercial	326594		326594	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21676	7197	14478	
Autres immobilisations corporelles	24817	7966	16850	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65656		65656	
TOTAL (I)	439631	15826	423805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1071192	60328	1010863	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1038622	140000	898622	
Autres créances	3074632		3074632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2131186		2131186	
Charges constatées d’avance	75492		75492	
TOTAL (II)	7391126	200328	7190797	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7830758	216155	7614603	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483961			
Report à nouveau	-49212			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2053356			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34360			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349086			
Dettes fiscales et sociales	2464054			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1277996			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7178854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7614603			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7144494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2053356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7058127		7058127	
Production vendue biens				
Production vendue services	2019		2019	
Chiffres d’affaires nets	7060147		7060147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322003	
Autres produits			4096	
Total des produits d’exploitation (I)			7386246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2137930	
Variation de stock (marchandises)			357522	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1339105	
Impôts, taxes et versements assimilés			94721	
Salaires et traitements			2265565	
Charges sociales			963954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200328	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67779	
Total des charges d’exploitation (II) 			7433995	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47748	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47748	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7433995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7433995			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	322003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67758			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100887	226594	
Total Immobilisations corporelles		46493		
Total Immobilisations financières		27500	38156	
Total Général		174881	264750	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65656
Total Général				439631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365	295		661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8373	6791		15164
AMORTISSEMENTS Total Général	8739	7086		15826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		60328		60328
Sur comptes clients		140000		140000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		200328		200328
TOTAL GENERAL		200328		200328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200328		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65656		65656	
Clients douteux ou litigieux	141299	141299		
Autres créances clients	897323	897323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141742	141742		
T. V. A.	7702	7702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1244555	1244555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1680633	1680633		
Charges constatées d’avance	75492	75492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4254404	4188748	65656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2053356	2053356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1349086	1349086		
Personnel et comptes rattachés	455321	455321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1139136	1139136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	773899	773899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95697	95697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1277996	1277996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7144494	7144494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48181			
Location, charges locatives et de copropriété	651501			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	543501			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95921			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1339105			
Taxe professionnelle	50737			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43984			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94721			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel