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BILAN DALED BIDCO SAS 2020 Siren 813108990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10792	10792		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13340173		13340173	13340173
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				6477561
Prêts	47100414		47100414	42570831
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60451379	10792	60440587	62388565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2496940		2496940	2693730
Autres créances	6373138		6373138	7354871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391537		391537	91549
Charges constatées d’avance	30659		30659	52248
TOTAL (II)	9292274		9292274	10192399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	213372		213372	472884
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4113242		4113242	812315
TOTAL GENERAL (0 à V)	74070267	10792	74059475	73866163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	28888498		28888498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6726548		-4472857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5008920		-2253691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17153030		22161950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4113242		812650	
Provisions pour charges	9776		11513	
TOTAL (III)	4123018		824163	
Emprunts obligataires convertibles	49256			
Autres emprunts obligataires	39129795		39624098	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7405626		6292119	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1753837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1493625		2012997	
Dettes fiscales et sociales	1074361		664082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49152662		50347133	
(V)	3630765		532917	
TOTAL GENERAL (I à V)	74059475		73866163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5101591			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2781210	3653460
Chiffres d’affaires nets			2781210	3653460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2252	
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			2783463	3653466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1116993	1028448
Impôts, taxes et versements assimilés			56118	76291
Salaires et traitements			1715240	1315670
Charges sociales			712560	1296183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259512	259512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140	-66904
Autres charges			1226004	1541010
Total des charges d’exploitation (II) 			5086567	5450210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2303104	-1796744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4129258	4665310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74883	89952
Reprises sur provisions et transferts de charges				295881
Différences positives de change			22023	12888
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4226164	5064031
Dotations financières sur amortissements et provisions			3303193	599585
Intérêts et charges assimilées			4131718	4794768
Différences négatives de change			84475	28862
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7519386	5423214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3293222	-359184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5596326	-2155928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-644156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-644156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	644156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56750		97763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7009628		8717497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12018548		10971188	
BENEFICE OU PERTE	-5008920		-2253691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10792		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		62388565		
Total Général		62399357		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1947978	60440587
Total Général			1947978	60451379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10792			10792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	10792			10792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4113242
Provisions pour pensions et obligations similaires				9776
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	824163	4119602	820747	4123018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	824163	4119602	820747	4123018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140	2252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47100414	2073960	45026454	
Autres immobilisations financières	2496940	2496940		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6373138	852788	5520349	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30659	30659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56001151	5454347	50546804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	49256	49256		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	39129795	2173610	36956185	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7405626	310739	7094886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1493625	1493625		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1074361	1074361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49152662	5101591	44051071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1083303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2027819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel