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BILAN DALED BIDCO SAS 2016 Siren 813108990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10792	5396	5396	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13340173		13340173	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54534786		54534786	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	67885751	5396	67880355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430204		430204	
Autres créances	3198981		3198981	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	973430		973430	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4602615		4602615	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1251420		1251420	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3126662		3126662	
TOTAL GENERAL (0 à V)	76866447	5396	76861051	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	28888498			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3990944			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24897554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3126662			
Provisions pour charges	188802			
TOTAL (III)	3315464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	40032530			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3537778			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145228			
Dettes fiscales et sociales	874963			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	417963			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45008462			
(V)	3639571			
TOTAL GENERAL (I à V)	76861051			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		1250000	1250000	
Chiffres d’affaires nets		1250000	1250000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1557066	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2807067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2788719	
Impôts, taxes et versements assimilés			7504	
Salaires et traitements			1088890	
Charges sociales			448528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186685	
Autres charges			790031	
Total des charges d’exploitation (II) 			5621399	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2814332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5973133	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			194297	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6200691	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3126662	
Intérêts et charges assimilées			4670402	
Différences négatives de change			6127	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7803192	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1602500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4416833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	425888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	425888			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9433647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13424590			
BENEFICE OU PERTE	-3990944			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10792
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				67874959
Total Général				67885751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67874959
Total Général				67885751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5396		5396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		5396		5396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3126662
Provisions pour pensions et obligations similaires				188802
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3315464		3315464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3315464		3315464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186685		
                                             - Financières		3126662		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52382982			
Autres immobilisations financières	2151804	2151804		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2174			
Impôts sur les bénéfices	152532			
T. V. A.	421356			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2357487			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265431			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	58163971	3005538	55158432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	40032530	196381	39836149	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3537778	9147	3528631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145228	145228		
Personnel et comptes rattachés	489897	489897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297113	297113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80449	80449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7504	7504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417963		417963	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45008462	1225718	43782744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43226550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel