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BILAN TAXI MEDICAL SERVICES 2018 Siren 813000791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12477	4189	8288	38092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000		10000	10000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	1500
TOTAL (I)	27977	4189	23788	50592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15383		15383	41876
Autres créances	100534		100534	90972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	115917		115917	132848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143893	4189	139704	183441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	482		482	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18387		2419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135047		-20807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-147953		-12906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21478		36545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47978		41405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10435		14781	
Dettes fiscales et sociales	207522		103550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243		65	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287657		196346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139704		183441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286280		168294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7588		7493	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	585565		585565	462236
Chiffres d’affaires nets	585565		585565	462236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35	10
Total des produits d’exploitation (I)			585600	462246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45567	33615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246130	201010
Impôts, taxes et versements assimilés			7823	6874
Salaires et traitements			333273	201337
Charges sociales			60900	33458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9309	9360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	42
Total des charges d’exploitation (II) 			703022	485696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117422	-23450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2144	1153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2144	1153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2144	-1153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119566	-24604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15667		5354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	752		1557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30396			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31147		1557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15481		3797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601266		467600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736313		488407	
BENEFICE OU PERTE	-135047		-20807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62122		9900
Total Immobilisations financières		3500		2000
Total Général		65622		11900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49546	22477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5500
Total Général			49546	27977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14030	9309	19150	4189
AMORTISSEMENTS Total Général	14030	9309	19150	4189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15383	15383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56	56		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13962	13962		
T. V. A.	14211	14211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9783	9783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62521	62521		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	120417	120417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21478	20102	1376	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10435	10435		
Personnel et comptes rattachés	38136	38136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111490	111490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54175	54175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3721	3721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47978	47978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243	243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287656	286280	1376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27768		9499	
Location, charges locatives et de copropriété	116961		105757	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8662		9891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92740		75864	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246130		201010	
Taxe professionnelle			476	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7823		6398	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7823		6874	
Montant de la TVA. collectée	61290		45584	
Total TVA. déductible sur biens et services	37886		17582	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14