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BILAN SOBAYA 2021 Siren 813032208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1500		3
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	21135	8865	7928
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21993	17527	4466	7399
Autres immobilisations corporelles	357906	160757	197149	220491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23635		23635	23635
TOTAL (I)	435035	200919	234116	259458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138801		138801	112286
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	84259		84259	41138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124913		124913	90397
Charges constatées d’avance	29394		29394	28809
TOTAL (II)	377368		377368	272631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812403	200919	611484	532089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6038		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110657		68926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115198		100770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366895		305696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195838		155012	
Dettes fiscales et sociales	30996		53544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17754		17836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244589		226393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	611484		532089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244589		226393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1195685		1195685	1155763
Production vendue biens				
Production vendue services				5040
Chiffres d’affaires nets	1195685		1195685	1160803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10665	3377
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2259	4021
Total des produits d’exploitation (I)			1208611	1168202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			728846	629491
Variation de stock (marchandises)			-26514	30556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174176	157037
Impôts, taxes et versements assimilés			12500	15291
Salaires et traitements			60168	77164
Charges sociales			9313	16152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37008	36620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63212	62331
Total des charges d’exploitation (II) 			1058711	1024646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149900	143556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149900	141785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1057		10001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1057		10571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189		10996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189		12398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	868		-1826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35570		39188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1209668		1178774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094470		1078004	
BENEFICE OU PERTE	115198		100770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		5000
Total Immobilisations corporelles		373233		6666
Total Immobilisations financières		23635		
Total Général		423368		11666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				379900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23635
Total Général				435035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1497	3		1500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17072	4063		21135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145341	32942		178284
AMORTISSEMENTS Total Général	163910	37008		200919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23635			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49213			
Charges constatées d’avance	29394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137289	113653	23635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195838	195838		
Personnel et comptes rattachés	4247	4247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3342	3342		
Impôts sur les bénéfices	2847	2847		
T.V.A.	17063	17063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3496	3496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17754	17754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244589	244589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel