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BILAN SAS DILA 2018 Siren 813022563				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14296	11875	2421	5628
Immobilisations financières	7728		7728	7728
Total Actif Immobilisé	62023	11875	50148	53356
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5000		5000	5000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2869		2869	3910
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16156		16156	1897
Caisse				
Charges constatées d’avance	429		429	424
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24453		24453	11232
Total général Actif	86477	80967		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6087	
Résultat de l’exercice			17526	-6087
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16939	-587
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27322	34333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2257	2990
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23819		
Autres dettes			28084	27852
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57663	65174
Total général Passif			74602	64588
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			562	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	694			
Ventes de marchandises – France	101371		80967	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9348		2830	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1500	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110719		85296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45567		41885	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	355		77	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22917		25408	
(dont taxe professionnelle)	853			
Impôts, taxes et versements assimilés	1434		1477	
Rémunérations du personnel 	13257		12883	
Charges sociales	6023		5844	
Dotations aux amortissements	3770		4278	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-941		-1328	
Total des charges d’exploitation	92381		90525	
Résultat d’exploitation	18338		-5229	
Produits financiers	72		76	
Produits exceptionnels	1		2	
Charges financières	810		900	
Charges exceptionnelles	76		36	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17526		-6087	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11366			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7027			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			562	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61461	
Total Immobilisations (Augmentations)			562	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11366	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7027	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel