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BILAN SAS DILA 2017 Siren 813022563				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13733	8105	5628	9203
Immobilisations financières	7728		7728	7728
Total Actif Immobilisé	61461	8105	53356	56931
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5000		5000	5000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				711
Créances – Autres	3910		3910	2133
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1897		1897	2796
Caisse				
Charges constatées d’avance	424		424	1659
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11232		11232	12300
Total général Actif	72693	120447		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-6087	6069
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-587	11069
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34333	40601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2990	3167
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24748		
Autres dettes			27852	14393
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65174	58162
Total général Passif			64588	69231
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			703	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	80967		120447	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2830		3855	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1500		4134	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85296		128435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41885		67057	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77		212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25408		34446	
(dont taxe professionnelle)	852			
Impôts, taxes et versements assimilés	1477		3103	
Rémunérations du personnel 	12883		11038	
Charges sociales	5844		1634	
Dotations aux amortissements	4278		3827	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-1328		-1329	
Total des charges d’exploitation	90525		119987	
Résultat d’exploitation	-5229		8449	
Produits financiers	76		32	
Produits exceptionnels	2			
Charges financières	900		1665	
Charges exceptionnelles	36		746	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6087		6069	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9206			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8895			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			703	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60758	
Total Immobilisations (Augmentations)			703	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9206	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8895	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel