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BILAN SANAE 2017 Siren 813093903				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46000		46000	46000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38964	22123	16841	27631
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	84964	22123	62841	73631
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3500		3500	4184
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4995		4995	8051
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97103		97103	55726
Caisse				
Charges constatées d’avance	1550		1550	1859
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107149		107149	70419
Total général Actif	192113	325381		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			9082	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37757	9382
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50139	12382
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55	54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11661	19204
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70405		
Autres dettes			108135	112410
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119851	131668
Total général Passif			169990	144051
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	286247		325381	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		2000	
Autres produits	4331		5225	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	292578		332606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	104679		126885	
Variation de stock (marchandises)	684		-4184	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4744		8981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53448		58583	
(dont taxe professionnelle)	1217			
Impôts, taxes et versements assimilés	2536		2643	
Rémunérations du personnel 	61614		99779	
Charges sociales	7433		17637	
Dotations aux amortissements	11790		10604	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1300		1083	
Total des charges d’exploitation	248228		322012	
Résultat d’exploitation	44350		10595	
Produits financiers	96		91	
Produits exceptionnels			1000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	187		853	
Impôts sur les bénéfices	6502		1450	
Bénéfice ou perte	37757		9382	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30921			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12628			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83964	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30921	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12628	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel