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BILAN ROLLION REGIS 2016 Siren 813026580				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55717		55717	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77027	17607	59420	
Immobilisations financières	3613		3613	
Total Actif Immobilisé	136358	17607	118750	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22965		22965	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37105	5890	31214	
Créances – Autres	10712		10712	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56271		56271	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4345		4345	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131400	5890	125510	
Total général Actif	267758			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38502	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58502	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11046	
Fournisseurs et comptes rattachés			48549	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		69168		
Autres dettes			104268	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			185758	
Total général Passif			244261	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6797	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			136358	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	660783			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4478			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1880			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	667142			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	311982			
Variation de stock (marchandises)	-7582			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111581			
(dont taxe professionnelle)	597			
Impôts, taxes et versements assimilés	4692			
Rémunérations du personnel 	126253			
Charges sociales	49479			
Dotations aux amortissements	17607			
Dotations aux provisions	5890			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1786			
Total des charges d’exploitation	621693			
Résultat d’exploitation	45449			
Produits financiers	124			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1308			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	5674			
Bénéfice ou perte	38502			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel