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BILAN PROJET-X 2017 Siren 813048485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4803	2055	2748	2785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	99
Prêts				
Autres immobilisations financières	3460		3460	17770
TOTAL (I)	8362	2055	6307	20654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2073845	1053873	1019972	2254715
Autres créances	233492		233492	1076930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93056		93056	109544
Charges constatées d’avance	63606		63606	65147
TOTAL (II)	2464000	1053873	1410127	3506335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2472361	1055927	1416434	3526989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63260			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-557190		-63260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-610450		-53260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			377265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1446977		1698691	
Dettes fiscales et sociales	509404		1503093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70498		1195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2026884		3580249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1416434		3526989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2026884		3580249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			377265	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1675736		1675736	8004035
Chiffres d’affaires nets	1675736		1675736	8004035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1898	5143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3840	138
Total des produits d’exploitation (I)			1681474	8009316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16650	1001503
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50043	64667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1593185	6097743
Impôts, taxes et versements assimilés			3206	11627
Salaires et traitements			179075	101034
Charges sociales			74489	53579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1542	581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317468	736405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2235667	8067141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-554193	-57825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3007	5840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3007	5840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2997	-5425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-557190	-63250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	687			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	687			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	687		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682172		8009732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2239361		8072991	
BENEFICE OU PERTE	-557190		-63260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3366		2192
Total Immobilisations financières		17869		
Total Général		21235		2192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			756	4803
Prêts et immobilisations financières			14310	
Total Immobilisations financières			14310	3559
Total Général			15066	8362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581	1542	69	2055
AMORTISSEMENTS Total Général	581	1542	69	2055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	736405	317468		1053873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	736405	317468		1053873
TOTAL GENERAL	736405	317468		1053873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317468		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3460	3460		
Clients douteux ou litigieux	1683747			
Autres créances clients	390098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18216			
T. V. A.	185771			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29505			
Charges constatées d’avance	63606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2374404	2374404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1446977	1446977		
Personnel et comptes rattachés	10530	10530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30625	30625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	466310	466310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1940	1940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70498	70498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2026884	2026884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1042238		5219786	
Location, charges locatives et de copropriété	52228		26772	
Personnel extérieur à l’entreprise	1508		1273	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	367676		696662	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129535		153249	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1593185		6097743	
Taxe professionnelle	1113		10438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2093		1189	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3206		11627	
Montant de la TVA. collectée	499343		1600807	
Total TVA. déductible sur biens et services	95770		226474	
Effectif moyen du personnel	5		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		3