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BILAN NEW SAINT ROCH 2019 Siren 813033370				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	23754		23754	23754
Immobilisations corporelles	1227830	174406	1053424	1063924
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	1281735	174406	1107329	1117829
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4395		4395	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	74263		74263	48193
Créances – Autres	19520		19520	22435
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76829		76829	199751
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175006		175006	270379
Total général Actif	1456741			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1389	1389
Réserves réglementées				
Autres réserves			36157	25175
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-63048	10982
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15503	47546
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84915	123936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44625	36527
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1110000		
Autres dettes			1168297	1180199
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1297838	1340662
Total général Passif			1282335	1388208
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43716	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	740047		879644	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	31452		5400	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	771499		885044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74180		85565	
Variation de stock (marchandises)	-4395			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	243073		228082	
(dont taxe professionnelle)	35546			
Impôts, taxes et versements assimilés	103468		124192	
Rémunérations du personnel 	323431		282802	
Charges sociales	37975		78170	
Dotations aux amortissements	54216		49906	
Dotations aux provisions			22103	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1205		1344	
Total des charges d’exploitation	833153		872165	
Résultat d’exploitation	-61654		12879	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1383		1851	
Charges exceptionnelles	11		47	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-63048		10982	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel