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BILAN NAOS HOTEL TOURS 2021 Siren 813092780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148584	2382	146202	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1307320	31032	1276287	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		77236	-77236	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1030590	75115	955475	
Autres immobilisations corporelles	4339390	191269	4148122	
Immobilisations en cours				2878413
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			10	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6825884	377034	6448850	2878413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1294		1294	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20448		20448	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169180		169180	
Autres créances	864835		864835	566212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297684		297684	2205
Charges constatées d’avance	298774		298774	
TOTAL (II)	1652216		1652216	568417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8478100	377034	8101066	3446830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18121		25652	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1377303		-7531	
Subventions d’investissement	293180			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1016001		68121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3613696		622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	469521		450822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2103			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4269289		2926065	
Dettes fiscales et sociales	290562			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	470696			
Autres dettes	1200		1200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9117068		3378709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8101066		3446830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6661099		3378709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31930		622	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1864868		1864868	
Chiffres d’affaires nets	1864868		1864868	
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15	
Autres produits			432	1
Total des produits d’exploitation (I)			1866315	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167981	
Variation de stock (marchandises)			-20448	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1294	
Autres achats et charges externes			1361284	4511
Impôts, taxes et versements assimilés			12400	
Salaires et traitements			1012498	
Charges sociales			202334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201764	1821
Total des charges d’exploitation (II) 			3331114	6332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1464799	-6331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22324	1200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22324	1200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22324	-1200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1487123	-7531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6820			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1976135		1	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3353438		7532	
BENEFICE OU PERTE	-1377303		-7531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	535			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	198770			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1455903
Total Immobilisations corporelles		2878413		9354109
Total Immobilisations financières				
Total Général		2878413		10810013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1455903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6862542		5369981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6862542		6825884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		33414		33414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		343620		343620
AMORTISSEMENTS Total Général		377034		377034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169180	169180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	825636	825636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39199	39199		
Charges constatées d’avance	298774	298774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1332789	1332789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31930	31930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3581766	1127900	1513015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4269289	4269289		
Personnel et comptes rattachés	80116	80116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73850	73850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95964	95964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40632	40632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	470696	470696		
Groupe et associés	469521	469521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9114965	6661099	1513015	940851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3580765			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35