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BILAN LES CAVES DU LEMAN 2017 Siren 813098555				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36726	8119	28607	32501
Immobilisations financières	1420		1420	1400
Total Actif Immobilisé	38146	8119	30027	33901
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	54907		54907	28319
Avances et acomptes versés sur commandes	1601		1601	1909
Créances – Clients et comptes rattachés				849
Créances – Autres	2854		2854	12034
Valeurs mobilières de placement				20
Disponibilités	20886		20886	5051
Caisse				
Charges constatées d’avance	1673		1673	937
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81921		81921	49118
Total général Actif	120067	84071		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			53	
Réserves réglementées				
Autres réserves			999	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18021	1052
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20073	2052
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27836	32632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21976	21041
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33946		
Autres dettes			42062	27295
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91875	80968
Total général Passif			111948	83019
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22961	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1591	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	917			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	249620		84071	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1897		482	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	990		4133	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	252507		88686	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	197731		85693	
Variation de stock (marchandises)	-26588		-28319	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34350		37412	
(dont taxe professionnelle)	211			
Impôts, taxes et versements assimilés	211		305	
Rémunérations du personnel 	2400			
Charges sociales	3956		1845	
Dotations aux amortissements	5465		2654	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59		1	
Total des charges d’exploitation	217583		99591	
Résultat d’exploitation	34924		-10905	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			13000	
Charges financières	723		404	
Charges exceptionnelles	13000		451	
Impôts sur les bénéfices	3180		189	
Bénéfice ou perte	18021		1052	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1571	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36555	
Total Immobilisations (Augmentations)			1591	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel