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BILAN IMMO VALLEY 2020 Siren 813061421				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	116000		116000	16000
Immobilisations incorporelles – Autres	2990	2990		
Immobilisations corporelles	26046	11262	14784	3601
Immobilisations financières	660		660	610
Total Actif Immobilisé	145696	14252	131444	20211
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7248		7248	54538
Créances – Autres	22097		22097	14727
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	173059		173059	71085
Caisse				
Charges constatées d’avance	3464		3464	2405
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	205868		205868	192755
Total général Actif	351564			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			65587	37440
Résultat de l’exercice			4618	29146
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81205	76587
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113788	6820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10631	23295
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6376		
Autres dettes			131688	106264
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			256107	136379
Total général Passif			337312	212966
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			96156	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			115116	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	273472		232753	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	12289		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	287261		232757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117365		97599	
(dont taxe professionnelle)	683			
Impôts, taxes et versements assimilés	4119		1831	
Rémunérations du personnel 	142755		92329	
Charges sociales	14203		6695	
Dotations aux amortissements	3883		2450	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	84		7	
Total des charges d’exploitation	282409		200912	
Résultat d’exploitation	4852		31845	
Produits financiers	49			
Produits exceptionnels			2277	
Charges financières	211		158	
Charges exceptionnelles			168	
Impôts sur les bénéfices	73		4649	
Bénéfice ou perte	4618		29146	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52807			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22289			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			100000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2570	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11496	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30580	
Total Immobilisations (Augmentations)			115116	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52807	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22289	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel