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BILAN HEROIKS GROUP 2021 Siren 813025723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24646075		24646075	24646075
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1225	14	1210	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86527638		86527638	82912211
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28930473		28930473	23500000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4632734		4632734	2671494
TOTAL (I)	144738144	14	144738130	133729780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78160		78160	54253
Autres créances	5649186		5649186	2537184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82372		82372	5596966
Charges constatées d’avance	632		632	446
TOTAL (II)	5810349		5810349	8188848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150548494	14	150548479	141918627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40885121		40885121	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15657210		9441566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20894090		6215644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1123598		898139	
TOTAL (I)	78560019		57440470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182485		182485	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	182485		182485	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57653671		70206075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13966241		13927405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105401		83124	
Dettes fiscales et sociales	45995		54471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34667		24597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71805976		84295672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150548479		141918627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13966241			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	272417		272417	228902
Chiffres d’affaires nets	272417		272417	228902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44814	63257
Autres produits			27	7
Total des produits d’exploitation (I)			317258	292166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408612	343534
Impôts, taxes et versements assimilés			3451	5121
Salaires et traitements			187081	197929
Charges sociales			65130	75744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	24
Total des charges d’exploitation (II) 			664335	622351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-347077	-330185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19012450	5904256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1961646	1524991
Reprises sur provisions et transferts de charges			53000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21027096	7429247
Dotations financières sur amortissements et provisions				53000
Intérêts et charges assimilées			2466074	2749562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2466074	2802562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18561022	4626684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18213945	4296499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17177			
Total des produits exceptionnels (VII)	17177		1296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225459		237653	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225459		237653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208281		-236357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2888426		-2155502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21361531		7722709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467442		1507064	
BENEFICE OU PERTE	20894090		6215644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24646075		
Total Immobilisations corporelles				1225
Total Immobilisations financières		109136705		10984225
Total Général		133782780		10985449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24646075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30085	120090845
Total Général			30085	144738144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		14		14
AMORTISSEMENTS Total Général		14		14
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1123598
Total Provisions réglementées	898139	225459		1123598
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				182485
Total Provisions pour risques et charges	182485			182485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				53000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53000			53000
TOTAL GENERAL	1133624	225459		1359082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4632734		4632734	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78160	78160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1930	1930		
Impôts sur les bénéfices	82224	82224		
T. V. A.	11007	11007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5544334	5544334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9691	9691		
Charges constatées d’avance	632	632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10360712	5727977	4632734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57653671	14895238	42758433	
Emprunts et dettes financières divers	410333		410333	
Fournisseurs et comptes rattachés	105401	105401		
Personnel et comptes rattachés	14716	14716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17137	17137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10459	10459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3684	3684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13555908	13555908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34667	34667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71805976	28637209	43168767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel