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BILAN FRECHE 2017 Siren 813008786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7050	7050		4851
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	372695	72884	299811	144784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11888101		11888101	11885601
Créances rattachées à des participations				170000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75171		75171	75171
TOTAL (I)	12343018	79934	12263084	12280407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582197		582197	444605
Autres créances	1298351		1298351	162199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185077		185077	94300
Charges constatées d’avance	16690		16690	103599
TOTAL (II)	2082314		2082314	804703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14425332	79934	14345398	13085110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3954166		3954166	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2830605		2830605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36647			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303964			
Report à nouveau			-392331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	595473		732942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7720855		7125382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124000		49000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124000		49000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4487000		5056470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	679733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515872		230332	
Dettes fiscales et sociales	816581		621874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2051	
Produits constatés d’avance (2)	1358			
TOTAL (IV)	6500543		5910728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14345398		13085110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2980474		5910728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3927380		3927380	3169595
Chiffres d’affaires nets	3927380		3927380	3169595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18841	615149
Autres produits			124	78
Total des produits d’exploitation (I)			3948345	3785960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1555106	1353047
Impôts, taxes et versements assimilés			67155	67487
Salaires et traitements			1391221	1417937
Charges sociales			692119	777752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62168	17768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	49000
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3842778	3682995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105567	102965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			510000	742000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510000	742143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89414	111912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89414	111912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			420586	630231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			526153	733197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1			
Total des produits exceptionnels (VII)	901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1036		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1036		255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69455			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4459246		4528103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3863773		3795162	
BENEFICE OU PERTE	595473		732942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7050		
Total Immobilisations corporelles		160352		212343
Total Immobilisations financières		12130772	170000	2500
Total Général		12298174	170000	214843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				372695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		170000	170000	11963272
Total Général		170000	170000	12343018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2199	4851		7050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15568	57316		72884
AMORTISSEMENTS Total Général	17768	62166		79934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49000	75000		124000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49000	75000		124000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75171	171		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	582197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9357			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	781525			
T. V. A.	63518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	438996			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4956			
Charges constatées d’avance	16690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1972409	1897409	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18784	18784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4468216	948147	3520069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515872	515872		
Personnel et comptes rattachés	254901	254901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247307	247307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292284	292284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22089	22089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	679733	679733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1358	1358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6500543	2980474	3520069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	635951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel