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BILAN FRECHE 2016 Siren 813008786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7050	2199	4851	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160352	15568	144784	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11885601		11885601	11885601
Créances rattachées à des participations	170000		170000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75171		75171	75029
TOTAL (I)	12298174	17768	12280407	11960630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444605		444605	
Autres créances	162199		162199	24097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94300		94300	48462
Charges constatées d’avance	103599		103599	
TOTAL (II)	804703		804703	72553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13102877	17768	13085110	12033185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3954166		3954166	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2830605		2830605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-392331			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	732942		-392331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7125382		6392440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5056470		5519508	
Emprunts et dettes financières divers (4)			84395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230332		36845	
Dettes fiscales et sociales	621874			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2051			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5910728		5640748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13085110		12033185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1469414		712176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3169595		3169595	
Chiffres d’affaires nets	3169595		3169595	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			615149	
Autres produits			78	1
Total des produits d’exploitation (I)			3785960	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1353047	362508
Impôts, taxes et versements assimilés			67487	8401
Salaires et traitements			1417937	
Charges sociales			777752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			3682995	370909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102965	-370908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			742000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			742143	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111912	21451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111912	21451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			630231	-21423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733197	-392331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4528103		29	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3795162		392360	
BENEFICE OU PERTE	732942		-392331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7050
Total Immobilisations corporelles				160352
Total Immobilisations financières		11960630		170143
Total Général		11960630		337545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12130772
Total Général				12298174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2199		2199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		15568		15568
AMORTISSEMENTS Total Général		17768		17768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		49000		49000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		49000		49000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	170000	170000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	75171			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11071			
Impôts sur les bénéfices	25342			
T. V. A.	30994			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84942			
Charges constatées d’avance	103599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	955575	880404	75171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27544	27544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5028926	587613	3419884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230332	230332		
Personnel et comptes rattachés	230702	230702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294258	294258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79959	79959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16956	16956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2051	2051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5910727	1469414	3419884	1021429
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137304			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel