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BILAN DOCAPOSTE INSTITUTE 2021 Siren 813058542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	12253	37747	40247
Fonds commercial	2400000	2400000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58973	58451	521	2839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75240		75240	75240
TOTAL (I)	2584213	2470705	113508	118326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11371		11371	19219
Clients et comptes rattachés	490812	62123	428689	600621
Autres créances	225002		225002	739395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	15975		15975	15412
TOTAL (II)	743160	62123	681037	1374647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3327373	2532828	794545	1492973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480000		5554400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3697		-6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82419		-5078091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393884		476303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16516		43062	
TOTAL (III)	16516		43062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6881	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42927		261882	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182914		319574	
Dettes fiscales et sociales	81173		307175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4868		946	
Produits constatés d’avance (2)	72262		77149	
TOTAL (IV)	384145		973608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794545		1492973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	467114	8022	475136	1125610
Chiffres d’affaires nets	467114	8022	475136	1125610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226992	2143
Autres produits			7	25
Total des produits d’exploitation (I)			702136	1127778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509288	958870
Impôts, taxes et versements assimilés			11547	16131
Salaires et traitements			138351	717443
Charges sociales			65587	349683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4818	323876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2400000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7171	210766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48039	25516
Total des charges d’exploitation (II) 			784801	5002285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82665	-3874508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				43
Dotations financières sur amortissements et provisions			129	294
Intérêts et charges assimilées			1	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130	301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130	-257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82794	-3874765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	375		193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375		193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1196883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1203518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375		-1203326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702511		1128013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784931		6206104	
BENEFICE OU PERTE	-82419		-5078091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2450000		
Total Immobilisations corporelles		58973		
Total Immobilisations financières		75240		
Total Général		2584213		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75240
Total Général				2584213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9753	2500		12253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56133	2318		58451
AMORTISSEMENTS Total Général	65887	4818		70705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16516
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43062	6679	33225	16516
sur immobilisations – incorporelles	2400000			2400000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	204990	621	143488	62123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2604990	621	143488	2462123
TOTAL GENERAL	2648052	7300	176713	2478639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7171	
                                             - Financières			129	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75240	75240		
Clients douteux ou litigieux	74548	74548		
Autres créances clients	416264	416264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	648	648		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9320	9320		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54338	54338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81235	81235		
Groupe et associés	60624	60624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18838	18838		
Charges constatées d’avance	15975	15975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	807029	807029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182914	182914		
Personnel et comptes rattachés	9161	9161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11904	11904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59403	59403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	706	706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4868	4868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72262	72262		
TOTAL – ETAT DES DETTES	341218	341218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel