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BILAN DCF 2020 Siren 813058633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60708	36502	24206	
Fonds commercial	86000		86000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142156	65636	76520	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46493	42438	4055	
Autres immobilisations corporelles	345496	189928	155568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	682653	334503	348149	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11835		11835	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30564		30564	
Autres créances	319253		319253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125297		125297	
Charges constatées d’avance	15863		15863	
TOTAL (II)	502811		502811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1185464	334503	850961	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-194996			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191145			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-376141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	305392			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269360			
Dettes fiscales et sociales	96147			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1227101			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850961			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	672006		672006	
Production vendue services	246		246	
Chiffres d’affaires nets	672252		672252	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7901	
Subventions d’exploitation			29638	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1047	
Total des produits d’exploitation (I)			710839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232621	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4613	
Autres achats et charges externes			358424	
Impôts, taxes et versements assimilés			12538	
Salaires et traitements			225525	
Charges sociales			-36051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47691	
Total des charges d’exploitation (II) 			908427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			737	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9817	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9817	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9080	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206669	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15524			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727100			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	918245			
BENEFICE OU PERTE	-191145			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46494			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146708		
Total Immobilisations corporelles		533620		525
Total Immobilisations financières				1800
Total Général		680328		2325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				534145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général				682653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30502	6000		36502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231535	66291		297826
AMORTISSEMENTS Total Général	262037	72291		334328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30564	30564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83916	83916		
Impôts sur les bénéfices	12000	12000		
T. V. A.	74931	74931		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19638	19638		
Divers	8295	8295		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120473	120473		
Charges constatées d’avance	15863	15863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367479	365679	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230028	32594	197433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269360	269360		
Personnel et comptes rattachés	42250	42250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39871	39871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5435	5435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8592	8592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305392	305392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176174	176174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227101	1029668	197433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8070		20183	
Location, charges locatives et de copropriété	178117		171621	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81820		148096	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90417		158860	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358424		498760	
Taxe professionnelle	3311		3306	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9227		14162	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12538		17468	
Montant de la TVA. collectée	69307		148686	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14		14