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BILAN CERGY EXPLOITATION 2018 Siren 813048048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	20000		20000	20000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4666	207	4459	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2721557	45042	2676516	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154304	7975	146329	
Autres immobilisations corporelles	1474814	40225	1434589	1013
Immobilisations en cours				58884
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17236		17236	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	142081		142081	113750
TOTAL (I)	4514658	93449	4421209	173800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1242		1242	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	967380		967380	
Avances et acomptes versés sur commandes				9400
Clients et comptes rattachés	38709		38709	
Autres créances	1488864		1488864	21480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234001		234001	
Charges constatées d’avance	155573		155573	
TOTAL (II)	2885770		2885770	30880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7420428	93449	7326978	224680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47406		-35255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-352420		-12151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-359826		-7406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4669330		18396	
Emprunts et dettes financières divers (4)			173612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2271409		10287	
Dettes fiscales et sociales	179082		304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	451175		29487	
Autres dettes	115809			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7686804		232086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7326978		224680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3536121		3536121	
Production vendue biens				
Production vendue services	75560		75560	
Chiffres d’affaires nets	3611681		3611681	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29409	
Autres produits			2919	
Total des produits d’exploitation (I)			3644010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3541430	
Variation de stock (marchandises)			-967380	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1242	
Autres achats et charges externes			782183	14088
Impôts, taxes et versements assimilés			20062	304
Salaires et traitements			412705	
Charges sociales			104740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92964	220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			598	
Total des charges d’exploitation (II) 			3988757	14612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344747	-14612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15288	1908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15288	1908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15276	-1907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360023	-16519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5472			
Total des produits exceptionnels (VII)	5472		4368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8472			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3000		4368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10603			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3649495		4369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4001915		16520	
BENEFICE OU PERTE	-352420		-12151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4666
Total Immobilisations corporelles		60383		4349176
Total Immobilisations financières		113903		45414
Total Général		174285		4399256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58884		4350675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159317
Total Général		58884		4514658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		207		207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486	92756		93242
AMORTISSEMENTS Total Général	486	92964		93449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142081		142081	
Clients douteux ou litigieux	407	407		
Autres créances clients	38303	38303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1069021	1069021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17324	17324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	402469	402469		
Charges constatées d’avance	155573	155573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1825228	1683147	142081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1570067	1570067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3099263	312914	1235409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2271409	2271409		
Personnel et comptes rattachés	34914	34914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119952	119952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16417	16417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7799	7799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	451175	451175		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115809	115809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7686804	4900455	1235409	1550940
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel