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BILAN CAREMA 2016 Siren 813080983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8243	8243		
Fonds commercial	22000		22000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137593	17629	119964	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2225		2225	
TOTAL (I)	170161	25872	144289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8634		8634	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6231		6231	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29129		29129	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39978		39978	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	83973		83973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254134	25872	228262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48649			
Subventions d’investissement	8250			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57899			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1581			
TOTAL (III)	1581			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	144			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4624			
Dettes fiscales et sociales	41993			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168782			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67123			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31470		31470	
Production vendue biens				
Production vendue services	291869		291869	
Chiffres d’affaires nets	323339		323339	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			327478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24072	
Variation de stock (marchandises)			-6231	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31396	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8634	
Autres achats et charges externes			78493	
Impôts, taxes et versements assimilés			3195	
Salaires et traitements			111179	
Charges sociales			24609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1581	
Autres charges			14248	
Total des charges d’exploitation (II) 			299779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27699	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2536	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2536	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25163	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	771			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	279599			
BENEFICE OU PERTE	48649			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14248			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30243
Total Immobilisations corporelles				137593
Total Immobilisations financières				2325
Total Général				170161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2325
Total Général				170161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8243		8243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		17629		17629
AMORTISSEMENTS Total Général		25872		25872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		1581		1581
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1581		1581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1581		1581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1581		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2225	2225		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28365			
T. V. A.	253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	512			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31354	31354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122006	20347	85041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4624	4624		
Personnel et comptes rattachés	18285	18285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17596	17596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6112	6112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144	144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168782	67123	85041	16618
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100			
Location, charges locatives et de copropriété	16574			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9612			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78493			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3195			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3195			
Montant de la TVA. collectée	64668			
Total TVA. déductible sur biens et services	22218			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5