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BILAN CAFE OPERA 2016 Siren 813042454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	75537	34301	41236	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	520000		520000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88382	12792	75591	
Autres immobilisations corporelles	446516	37081	409435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6386		6386	
TOTAL (I)	1136822	84174	1052648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30769		30769	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2330		2330	
Clients et comptes rattachés	570		570	
Autres créances	30572		30572	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2063		2063	
Charges constatées d’avance	372		372	
TOTAL (II)	66676		66676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1203498	84174	1119324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-354524			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-344524			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1311461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74976			
Dettes fiscales et sociales	57144			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20148			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1463848			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1119324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1463848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399522		399522	
Chiffres d’affaires nets	399522		399522	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6772	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			406296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197476	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30769	
Autres achats et charges externes			246630	
Impôts, taxes et versements assimilés			14132	
Salaires et traitements			181618	
Charges sociales			50958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3496	
Total des charges d’exploitation (II) 			748449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-342153	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6277	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6277	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-348430	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1544			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6094			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762270			
BENEFICE OU PERTE	-354524			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	163			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				75537
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520000
Total Immobilisations corporelles				541726
Total Immobilisations financières				7836
Total Général				1145099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				75537
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6827	534899
Prêts et immobilisations financières			1450	
Total Immobilisations financières			1450	6386
Total Général			8277	1136822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34301		34301
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		50606	734	49872
AMORTISSEMENTS Total Général		84907	734	84174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6386	6386		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7785			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1614			
Charges constatées d’avance	372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37901	37901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74976	74976		
Personnel et comptes rattachés	13828	13828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43174	43174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142	142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1311461	1311461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20148	20148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463848	1463848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	460000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46580			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89362			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4928			
Autres comptes	105761			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246630			
Taxe professionnelle	1646			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12486			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14132			
Montant de la TVA. collectée	50197			
Total TVA. déductible sur biens et services	60233			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5