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BILAN ASVIP TRAVEL 2018 Siren 813001831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81271	30746	50525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770		770	
TOTAL (I)	82041	30746	51295	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	195057		195057	
Autres créances	36830		36830	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136728		136728	
Charges constatées d’avance	12191		12191	
TOTAL (II)	381406		381406	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	463448	30746	432701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	117189			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25928			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176117			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29139			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12545			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43892			
Dettes fiscales et sociales	171008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256585			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1021339	124776	1146115	
Chiffres d’affaires nets	1021339	124776	1146115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			275	
Total des produits d’exploitation (I)			1146391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697887	
Impôts, taxes et versements assimilés			7167	
Salaires et traitements			286498	
Charges sociales			83127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18133	
Total des charges d’exploitation (II) 			1113964	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			217	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-632	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31578	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2798			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1146394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120465			
BENEFICE OU PERTE	25928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95694			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1409			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57783		23488
Total Immobilisations financières		770		
Total Général		58553		23488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				770
Total Général				82041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9593	21153		30746
AMORTISSEMENTS Total Général	9593	21153		30746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770		770	
Clients douteux ou litigieux	17492	17492		
Autres créances clients	177565	177565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9631	9631		
T. V. A.	27199	27199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12191	12191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244848	244078	770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29139	19348	9791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43892	43892		
Personnel et comptes rattachés	50836	50836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32420	32420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81150	81150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6602	6602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244039	234248	9791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	95694			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	183832			
Location, charges locatives et de copropriété	72832			
Personnel extérieur à l’entreprise	4194			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98327			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	338701			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	697887			
Taxe professionnelle	452			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6715			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7167			
Montant de la TVA. collectée	107374			
Total TVA. déductible sur biens et services	56623			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19