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BILAN TRP ACQUISITION II 2017 Siren 812942688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27598539		27598539	25700000
Constructions	41397809	5119545	36278264	40321934
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	68996348	5119545	63876803	66021934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1789371	1271052	518319	947676
Autres créances	144322		144322	155024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3070390		3070390	2683972
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5004083	1271052	3733031	3786672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	322933		322933	364627
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74323364	6390597	67932768	70173234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2010000		2010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14304000		16454000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2865260		-777803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2345591		-2087457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11103149		15598740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32007101		32005661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21969129		21416963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797531		350335	
Dettes fiscales et sociales	272472		453221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1783384		348315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56829619		54574494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67932768		70173234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6067376		6067376	7419735
Chiffres d’affaires nets	6067376		6067376	7419735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200887	39141
Autres produits			5	35
Total des produits d’exploitation (I)			6268268	7458911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3091885	3001933
Impôts, taxes et versements assimilés			565746	568711
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2186826	2421356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265564	1129135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228432	14354
Total des charges d’exploitation (II) 			6338453	7135489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70185	323422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			139289	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2429747	2431544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2429747	2431544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2429747	-2431520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2360643	-2108098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			510000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15052		20641	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15052		530641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			510000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			510000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15052		20641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6422609		7989576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8768200		10077033	
BENEFICE OU PERTE	-2345591		-2087457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68996348		1898539
Total Immobilisations financières				
Total Général		68996348		1898539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1898539		68996348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1898539		68996348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2974414	2145131		5119545
AMORTISSEMENTS Total Général	2974414	2145131		5119545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1206375	265564	200887	1271052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1206375	265564	200887	1271052
TOTAL GENERAL	1206375	265564	200887	1271052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		265564	200887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1567556			
Autres créances clients	221815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11325			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1933693	1933693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321	321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32006780	6780		
Emprunts et dettes financières divers	21969129	689094		
Fournisseurs et comptes rattachés	797531	797531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272472	272472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1439444	1439444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343940	343940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56829619	3549583		53280036
Emprunts souscrits en cours d’exercice	271306			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel