ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TREBOR INVEST 2021 Siren 812917441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106634	18223	88412	1968
Immobilisations en cours	3500		3500	4130
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	636992		636992	502930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	125		125	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6879		6879	2274
TOTAL (I)	754129	18223	735907	511302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2742		2742	2004
Clients et comptes rattachés	431281		431281	503482
Autres créances	17215		17215	121769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2616		2616	2682
Charges constatées d’avance	3574		3574	2140
TOTAL (II)	457427		457427	632076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1211557	18223	1193334	1143378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		14256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53363		9019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306639		253275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155074		129246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390470		543308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23449		31200	
Dettes fiscales et sociales	308266		178312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2993			
Autres dettes	6444		5849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	886696		890102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1193334		1143378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797627		804492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7237			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37556		37556	8404
Production vendue biens				
Production vendue services	776990		776990	363895
Chiffres d’affaires nets	814545		814545	372300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5177	1490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10933	2811
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			830662	376602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140605	89985
Impôts, taxes et versements assimilés			15332	4622
Salaires et traitements			427775	193112
Charges sociales			158838	69249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11268	792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	3
Total des charges d’exploitation (II) 			753930	357763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76732	18839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10148	7488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10148	7488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10148	-7488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66584	11350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316		698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1074		698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2426		-698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15647		1634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834162		376602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780799		367583	
BENEFICE OU PERTE	53363		9019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10933		2811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13277		101969
Total Immobilisations financières		505203		138791
Total Général		518481		240760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4130	982	110134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				643995
Total Général		4130	982	754129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7179	11267	224	18222
AMORTISSEMENTS Total Général	7179	11267	224	18222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6878	6878		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	431280	431280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8873	8873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8341	8341		
Charges constatées d’avance	3573	3573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458948	458948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7237	7237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147836	58767	89068	
Emprunts et dettes financières divers	380085	380085		
Fournisseurs et comptes rattachés	23449	23449		
Personnel et comptes rattachés	132715	132715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94753	94753		
Impôts sur les bénéfices	15647	15647		
T.V.A.	62806	62806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2343	2343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2993	2993		
Groupe et associés	10383	10383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6443	6443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	886695	797626	89068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71560			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel