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BILAN TREBOR INVEST 2020 Siren 812917441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9148	7179	1968	852
Immobilisations en cours	4130		4130	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	502930		502930	502930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2274		2274	2274
TOTAL (I)	518481	7179	511302	506055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2004		2004	
Clients et comptes rattachés	503482		503482	317244
Autres créances	121769		121769	73359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2682		2682	
Charges constatées d’avance	2140		2140	1739
TOTAL (II)	632076		632076	392342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1150557	7179	1143378	898398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14256			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9019		17582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253275		244256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129246		173501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543308		344918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2187			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31200		25668	
Dettes fiscales et sociales	178312		108525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5849		1530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	890102		654141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1143378		898398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	804492		524896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8404		8404	5380
Production vendue biens				
Production vendue services	363895		363895	257735
Chiffres d’affaires nets	372300		372300	263114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1490	2895
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2811	1719
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			376602	267729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89985	74284
Impôts, taxes et versements assimilés			4622	1947
Salaires et traitements			193112	122381
Charges sociales			69249	42296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			792	2706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			357763	243622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18839	24107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7488	6546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7488	6546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7488	-6546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11350	17560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	698		577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	698		1802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-698		365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1634		343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376602		269896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	367583		252313	
BENEFICE OU PERTE	9019		17582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2811		1719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7239		6038
Total Immobilisations financières		505203		
Total Général		512442		6038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				505203
Total Général				518481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6387	792		7179
AMORTISSEMENTS Total Général	6387	792		7179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2273	2273		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	503482	503482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8500	8500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88391	88391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24877	24877		
Charges constatées d’avance	2139	2139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	629664	629664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129245	43635	85610	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	543308	543308		
Fournisseurs et comptes rattachés	31199	31199		
Personnel et comptes rattachés	50003	50003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40618	40618		
Impôts sur les bénéfices	1634	1634		
T.V.A.	85504	85504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	551	551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5849	5849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	887915	802305	85610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel