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BILAN TREBOR INVEST 2017 Siren 812917441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11294	3329	7965	593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	502930		502930	502930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2274		2274	2274
TOTAL (I)	516498	3329	513168	505797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1044		1044	4070
Clients et comptes rattachés	244853		244853	9258
Autres créances	34018		34018	3308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4249		4249	1742
Charges constatées d’avance	3302		3302	
TOTAL (II)	287466		287466	18378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	803964	3329	800634	524174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13337			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4063		-13337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220727		216663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256184		280153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193099		850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41585		18715	
Dettes fiscales et sociales	85766		1543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3274			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579908		307511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800634		524174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365457		51468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8685		8685	
Production vendue biens				
Production vendue services	227040		227040	9359
Chiffres d’affaires nets	235725		235725	9359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1521	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			238161	9359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61075	23945
Impôts, taxes et versements assimilés			4335	2027
Salaires et traitements			118269	
Charges sociales			39375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3251	106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			226306	26078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11855	-16719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5885	343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5885	343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5885	-343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5970	-17062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1906		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1906		441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1906		3725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238161		13526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234097		26862	
BENEFICE OU PERTE	4063		-13337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1521			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		671		10623
Total Immobilisations financières		505204		
Total Général		505875		10623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				505204
Total Général				516498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78	3251		3329
AMORTISSEMENTS Total Général	78	3251		3329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2274	2274		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244853	244853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2385	2385		
T. V. A.	27821	27821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3284	3284		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	528	528		
Charges constatées d’avance	3302	3302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	284447	284447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256043	41592	173180	41271
Emprunts et dettes financières divers	192166	192166		
Fournisseurs et comptes rattachés	41585	41585		
Personnel et comptes rattachés	13951	13951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25211	25211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46544	46544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60	60		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	933	933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3274	3274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579908	365457	173180	41271
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel