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BILAN THEOPHIL 2020 Siren 812909331				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39700		39700	39700
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8633	8633		1232
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	49233	8633	40600	41832
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16816		16816	19312
Avances et acomptes versés sur commandes				47
Créances – Clients et comptes rattachés				5410
Créances – Autres	1010		1010	1013
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30027		30027	12063
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47853		47853	37845
Total général Actif	97086	114327		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9442	5057
Résultat de l’exercice			1032	4385
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11574	10542
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31827	24233
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11541	11343
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30101		
Autres dettes			33511	33559
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76880	69135
Total général Passif			88453	79677
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	109304		114327	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	1704		570	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112508		114897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47506		44187	
Variation de stock (marchandises)	2496		2851	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			2586	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21748		24096	
(dont taxe professionnelle)	1016			
Impôts, taxes et versements assimilés	1918		1597	
Rémunérations du personnel 	23440		21540	
Charges sociales	9836		9488	
Dotations aux amortissements	1232		2878	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2973		8	
Total des charges d’exploitation	111149		109231	
Résultat d’exploitation	1359		5666	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	327		425	
Charges exceptionnelles			70	
Impôts sur les bénéfices			786	
Bénéfice ou perte	1032		4385	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9291			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6000			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49233	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9291	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6000	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel