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BILAN THEOPHIL 2019 Siren 812909331				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39700		39700	39700
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8633	7401	1232	4109
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	49233	7401	41832	44709
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19312		19312	22163
Avances et acomptes versés sur commandes	47		47	47
Créances – Clients et comptes rattachés	5410		5410	378
Créances – Autres	1013		1013	65
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12063		12063	3968
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37845		37845	26623
Total général Actif	87078	109477		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5057	1843
Résultat de l’exercice			4385	3214
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10542	6157
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24233	28201
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11343	7045
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29942		
Autres dettes			33559	29929
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69135	65175
Total général Passif			79677	71332
Dont immobilisations financières à moins d’un an			900	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	114327		109477	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	570		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114897		109481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44187		45936	
Variation de stock (marchandises)	2851		-2014	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2586		3049	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24096		23623	
(dont taxe professionnelle)	1014			
Impôts, taxes et versements assimilés	1597		2584	
Rémunérations du personnel 	21540		21002	
Charges sociales	9488		9349	
Dotations aux amortissements	2878		1178	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		241	
Total des charges d’exploitation	109231		104947	
Résultat d’exploitation	5666		4534	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	425		741	
Charges exceptionnelles	70		12	
Impôts sur les bénéfices	786		567	
Bénéfice ou perte	4385		3214	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9515			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2096			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49233	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9515	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2096	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel