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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PONT DE NORMANDIE 2021 Siren 812941052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300		6300	6300
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134058	10924	123134	123134
Constructions	2564305	808987	1755319	1863967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135820	99534	36285	48485
Autres immobilisations corporelles	223278	152562	70716	89755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	65
TOTAL (I)	3563825	1072006	2491819	2631706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5896		5896	3656
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16344		16344	9911
Autres créances	46333		46333	34632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35941		35941	31747
Charges constatées d’avance	3640		3640	4652
TOTAL (II)	108154		108154	84598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3671980	1072006	2599973	2716304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-129156		-6537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78673		-122619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-185829		-107156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2028583		2257713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	601303		490930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6246		5468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74316		57979	
Dettes fiscales et sociales	2169		911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4630		9774	
Autres dettes	68554		683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2785802		2823460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2599973		2716304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61607		61607	47391
Production vendue biens				
Production vendue services	507220		507220	456774
Chiffres d’affaires nets	568828		568828	504165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13233	15359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			908	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			582970	519530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26682	23362
Variation de stock (marchandises)			-1897	1281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3941	2889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-343	107
Autres achats et charges externes			335768	312328
Impôts, taxes et versements assimilés			18898	19564
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174468	194303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46941	41734
Total des charges d’exploitation (II) 			604459	595567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21488	-76037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43871	43940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43871	43940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43871	-43940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65359	-119978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2660		569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2660		569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	318		3210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15854		3210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13194		-2641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585630		520098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664303		642717	
BENEFICE OU PERTE	-78673		-122619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506300		
Total Immobilisations corporelles		3027847		34899
Total Immobilisations financières		65		
Total Général		3534212		34899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				506300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5285	3057460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65
Total Général			5285	3563825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902506	174468	4967	1072006
AMORTISSEMENTS Total Général	902506	174468	4967	1072006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16344	16344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31595	31595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13233	13233		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1505	1505		
Charges constatées d’avance	3640	3640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66382	66317	65	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2028583	233217	903716	
Emprunts et dettes financières divers	601303	601303		
Fournisseurs et comptes rattachés	74316	74316		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300	300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1869	1869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4630	4630		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68554	68554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2779556	984190	903716	891650
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel