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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PONT DE NORMANDIE 2018 Siren 812941052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300		6300	6300
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134058	10924	123134	125561
Constructions	2530833	363233	2167600	2323346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141197	58289	82908	101055
Autres immobilisations corporelles	221334	89870	131464	149255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	65
TOTAL (I)	3533786	522315	3011471	3205583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4064		4064	1750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13547		13547	15615
Autres créances	53225		53225	73928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49453		49453	34290
Charges constatées d’avance	7124		7124	9279
TOTAL (II)	127413		127413	134861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3661199	522315	3138884	3340444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1728		-13208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19070		16935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4658		23728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2668416		2821354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330396		218119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5385		3651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90882		109378	
Dettes fiscales et sociales	1867		39298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37145		124519	
Autres dettes	136		397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3134226		3316716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3138884		3340444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107437		107437	89529
Production vendue biens				
Production vendue services	756853		756853	594576
Chiffres d’affaires nets	864290		864290	684105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5356
Autres produits			38	10
Total des produits d’exploitation (I)			864328	689470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41489	34814
Variation de stock (marchandises)			-1487	103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4705	5191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-827	83
Autres achats et charges externes			466114	247474
Impôts, taxes et versements assimilés			20439	18897
Salaires et traitements				167137
Charges sociales				32747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230070	191918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71131	56546
Total des charges d’exploitation (II) 			831635	754910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32693	-65439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51650	52359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51650	52359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51650	-52281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18957	-117720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1151		204428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1151		204428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870		3771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	393		66001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1263		69772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113		134656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865478		893976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884548		877041	
BENEFICE OU PERTE	-19070		16935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506300		
Total Immobilisations corporelles		2996974		36352
Total Immobilisations financières		65		25000
Total Général		3503339		61352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				506300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5904	3027421
Prêts et immobilisations financières			25000	
Total Immobilisations financières			25000	65
Total Général			30904	3533786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297756	230070	5510	522315
AMORTISSEMENTS Total Général	297756	230070	5510	522315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13547	13547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2548	2548		
T. V. A.	50558	50558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119	119		
Charges constatées d’avance	7124	7124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73961	73896	65	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2668416	218588	890098	1559730
Emprunts et dettes financières divers	330396	330396		
Fournisseurs et comptes rattachés	90882	90882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305	305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1562	1562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37145	37145		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136	136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3128841	679013	890098	1559730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61579			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel