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BILAN REITER ANIMATION FINANCES 2018 Siren 812917631				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19000	4384	14616	18416
Immobilisations financières	478500		478500	477600
Total Actif Immobilisé	497500	4384	493116	496016
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29636		29636	3360
Créances – Autres	104165		104165	70731
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				17286
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133801		133801	91378
Total général Actif	631301			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			382000	382000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			377	377
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10868	
Résultat de l’exercice			15954	-10868
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			387462	371509
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17452	29738
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2646	294
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		199328		
Autres dettes			219357	185854
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			239455	215885
Total général Passif			626917	587394
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4336	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66162		33600	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1101			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67263		33600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6566		12868	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	419			
Rémunérations du personnel 	27495		17364	
Charges sociales	9861		12868	
Dotations aux amortissements	3800		584	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	48141		43684	
Résultat d’exploitation	19122		-10084	
Produits financiers	1311			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3789		784	
Charges exceptionnelles	49			
Impôts sur les bénéfices	641			
Bénéfice ou perte	15954		-10868	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6720			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	650			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			900	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			496600	
Total Immobilisations (Augmentations)			900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6720	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			650	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel