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BILAN PRO THERM 2020 Siren 812971273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5576	3203	2373	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	149440		149440	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7765	6923	843	
Autres immobilisations corporelles	36521	30403	6118	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2150		2150	
TOTAL (I)	201452	40529	160924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5305		5305	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48219		48219	
Autres créances	15946		15946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60466		60466	
Charges constatées d’avance	1566		1566	
TOTAL (II)	131502		131502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	332954	40529	292425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58931			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49307			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160599			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10415			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67554			
Dettes fiscales et sociales	27879			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3746			
Produits constatés d’avance (2)	1609			
TOTAL (IV)	271802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206038			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	518723		518723	
Chiffres d’affaires nets	518723		518723	
				
Production stockée			-165	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9755	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			528333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40	
Autres achats et charges externes			119003	
Impôts, taxes et versements assimilés			3919	
Salaires et traitements			160984	
Charges sociales			79317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			576681	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48348	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1485	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	704			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529182			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578489			
BENEFICE OU PERTE	-49307			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6263			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9755			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5576		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149440		
Total Immobilisations corporelles		43670		1107
Total Immobilisations financières		2150		
Total Général		200836		1107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5576
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			490	44286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2150
Total Général			490	201452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2088	1115		3203
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28327	9183	184	37326
AMORTISSEMENTS Total Général	30415	10298	184	40529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2150		2150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48219	48219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9009	9009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1629	1629		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5308	5308		
Charges constatées d’avance	1566	1566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67881	65731	2150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160599	94835	65764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67554	67554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23568	23568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3461	3461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	850	850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3746	3746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1609	1609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	261386	195623	65764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29397			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50667			
Location, charges locatives et de copropriété	18830			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8825			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40681			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119003			
Taxe professionnelle	1079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2840			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3919			
Montant de la TVA. collectée	52592			
Total TVA. déductible sur biens et services	58194			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7