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BILAN PB 5 2021 Siren 812919132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21040	18663	2376	
Autres immobilisations corporelles	401850	259350	142500	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	
TOTAL (I)	430990	278014	152976	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9114		9114	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2176		2176	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32356		32356	
Autres créances	12962		12962	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367193		367193	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	423801		423801	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	854791	278014	576777	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76539			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170710			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253849			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140700			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51434			
Dettes fiscales et sociales	130793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322928			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	576777			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1736866		1736866	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1736866		1736866	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122697	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86099	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1945667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1384	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			624084	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4458	
Autres achats et charges externes			425831	
Impôts, taxes et versements assimilés			42524	
Salaires et traitements			464248	
Charges sociales			106385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126216	
Total des charges d’exploitation (II) 			1831801	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113866	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3395	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3395	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110471	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1828			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7086			
Reprises sur provisions et transferts de charges	79500			
Total des produits exceptionnels (VII)	88414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77826			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17587			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2034081			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1863371			
BENEFICE OU PERTE	170710			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		440790		1400
Total Immobilisations financières		8100		
Total Général		448890		1400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19300	422890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8100
Total Général			19300	430990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239136	48356	9478	278014
AMORTISSEMENTS Total Général	239136	48356	9478	278014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32356	32356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9011	9011		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	413	413		
T. V. A.	168	168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3370	3370		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53418	45318	8100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140700	140700		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51434	51434		
Personnel et comptes rattachés	71127	71127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36605	36605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3637	3637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19424	19424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322928	322928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13757			
Location, charges locatives et de copropriété	33636			
Personnel extérieur à l’entreprise	121			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	269495			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108822			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	425831			
Taxe professionnelle	23288			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19236			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42524			
Montant de la TVA. collectée	173687			
Total TVA. déductible sur biens et services	145748			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28