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BILAN MELLINA SERRURERIE 2017 Siren 812911279				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27353	7635	19718	23694
Immobilisations financières	750		750	750
Total Actif Immobilisé	28103	7635	20468	24444
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7660		7660	7047
Stock marchandises	3582		3582	3261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1695		1695	1018
Créances – Autres	5791		5791	731
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5359		5359	1670
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24087		24087	13727
Total général Actif	52190	14273		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			7802	2614
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11895	5188
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3544	8352
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7219	10020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5809	9825
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1321		
Autres dettes			35071	9975
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48099	29820
Total général Passif			44555	38172
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4365	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16295		14273	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60046		61146	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	165			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76507		75419	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3533		6179	
Variation de stock (marchandises)	-320		-1649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9895		11435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-614		-1339	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20363		17902	
(dont taxe professionnelle)	680			
Impôts, taxes et versements assimilés	8087		1218	
Rémunérations du personnel 	30958		30074	
Charges sociales	10870		1924	
Dotations aux amortissements	4676		2566	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	567		851	
Total des charges d’exploitation	88014		69162	
Résultat d’exploitation	-11507		6258	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	150		100	
Charges exceptionnelles	238		137	
Impôts sur les bénéfices			832	
Bénéfice ou perte	-11895		5188	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12899			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5238			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27403	
Total Immobilisations (Augmentations)			700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12899	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5238	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel