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BILAN MELLINA SERRURERIE 2016 Siren 812911279				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26653	2959	23694	9557
Immobilisations financières	750		750	750
Total Actif Immobilisé	27403	2959	24444	10307
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7047		7047	5708
Stock marchandises	3261		3261	1612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1018		1018	106
Créances – Autres	731		731	3194
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1670		1670	3007
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13727		13727	13626
Total général Actif	41131			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2614	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5188	2664
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8352	3164
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9825	11339
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1370		
Autres dettes			9975	9431
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29820	20770
Total général Passif			38172	23933
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7212	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16703	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14273			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61146		19306	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75419		19306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6179		748	
Variation de stock (marchandises)	-1649		-1612	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11435		12822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1339		-5708	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17902		7614	
(dont taxe professionnelle)	671			
Impôts, taxes et versements assimilés	1218			
Rémunérations du personnel 	30074		1743	
Charges sociales	1924		182	
Dotations aux amortissements	2566		393	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	851		9	
Total des charges d’exploitation	69162		16192	
Résultat d’exploitation	6258		3115	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	100			
Charges exceptionnelles	137			
Impôts sur les bénéfices	832		451	
Bénéfice ou perte	5188		2664	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11713	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10700	
Total Immobilisations (Augmentations)			16703	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel