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BILAN MAROQUINERIE DE GUYENNE 2021 Siren 812935013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54476	54476		133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3700596	967085	2733511	2385539
Autres immobilisations corporelles	739904	561084	178820	74856
Immobilisations en cours	250072		250072	417617
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	4770048	1582645	3187403	2903144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	203000		203000	249000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2406		2406	2440
Clients et comptes rattachés	624526		624526	552281
Autres créances	159116		159116	346740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2141		2141	
TOTAL (II)	991189		991189	1150461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5761237	1582645	4178592	4053605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			3503978	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-308557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4038135		-4016463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	730111		421822	
TOTAL (I)	-3116581		409337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	232397		271790	
TOTAL (III)	232397		271790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2873694		118823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112080		259644	
Dettes fiscales et sociales	3840949		2697824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226197		295292	
Autres dettes	9857			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7062776		3372479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4178592		4053605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8672292		8672292	5276049
Chiffres d’affaires nets	8672292		8672292	5276049
				
Production stockée			-46000	190000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				32000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91830	41419
Autres produits			13	2
Total des produits d’exploitation (I)			8718135	5539470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34	1628
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101160	65361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1735263	994051
Impôts, taxes et versements assimilés			547833	375753
Salaires et traitements			6070565	4737176
Charges sociales			2542951	2049240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528870	549813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164536	70215
Autres charges			16	6
Total des charges d’exploitation (II) 			11691228	8843243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2973093	-3303773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	1081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199	1081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199	-1081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2973292	-3304854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11493		20442	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16361		55912	
Total des produits exceptionnels (VII)	27854		76354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12099		19434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	324649		161406	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336749		180839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308895		-104485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	756543		607125	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-594			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8745989		5615824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12784124		9632288	
BENEFICE OU PERTE	-4038135		-4016463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3932874		1242845
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		3957874		1242845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		417617	13054	4745048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général		417617	13054	4770048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054730	528870	955	1582645
AMORTISSEMENTS Total Général	1054730	528870	955	1582645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				730111
Total Provisions réglementées	421822	324649	16361	730111
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				232397
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	271790	164536	203929	232397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	693612	489185	220290	962508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164536	203929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		324649	16361	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	624526	624526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46815	46815		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	136	136		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110707	110707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	594	594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	865	865		
Charges constatées d’avance	2141	2141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	810784	785784	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2873694	2873694		
Fournisseurs et comptes rattachés	112080	112080		
Personnel et comptes rattachés	2587645	2348645	239000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1114311	939311	175000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	839	839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138154	138154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226197	226197		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9857	9857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7062776	6648776	414000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	167