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BILAN MAMKO 2018 Siren 812988574				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15000	15000		3725
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	20049	15000	5049	8774
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	797		797	1055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6939		6939	6081
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3180		3180	771
Caisse				
Charges constatées d’avance	225		225	267
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11141		11141	8175
Total général Actif	31190	105969		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-38183	-19722
Résultat de l’exercice			-1885	-18461
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-39067	-37183
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			177	2493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11998	7625
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3780		
Autres dettes			43082	44013
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55257	54131
Total général Passif			16190	16949
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107358		105969	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			281	
Autres produits	825		838	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108183		107088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51987		54239	
Variation de stock (marchandises)	258		924	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1958		1563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28917		39168	
(dont taxe professionnelle)	876			
Impôts, taxes et versements assimilés	2389		2280	
Rémunérations du personnel 	17866		18810	
Charges sociales	1517		1866	
Dotations aux amortissements	3725		5005	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		404	
Total des charges d’exploitation	108621		124260	
Résultat d’exploitation	-437		-17172	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	913		502	
Charges exceptionnelles	534		787	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1885		-18461	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12515			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4320			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20049	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12515	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4320	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel