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BILAN G.N LAVCLAIRE 2018 Siren 812961282				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	75000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29341	11454	17886	21654
Immobilisations financières	7344		7344	7344
Total Actif Immobilisé	111685	11454	100230	103998
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	425		425	340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4428		4428	7632
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4853		4853	7972
Total général Actif	116538			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18325	-5794
Résultat de l’exercice			15536	24219
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34961	19425
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43962	55795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5615	5634
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12237		
Autres dettes			20546	31115
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70123	92545
Total général Passif			105084	111970
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1920	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104960		98865	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5925		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110885		98869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2246		1991	
Variation de stock (marchandises)	-85		-95	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48222		40386	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1407		1647	
Rémunérations du personnel 	31631		19573	
Charges sociales	3130		1300	
Dotations aux amortissements	5687		5056	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	753			
Total des charges d’exploitation	92992		70523	
Résultat d’exploitation	17893		28346	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2656		343	
Charges financières	1245		1572	
Charges exceptionnelles	1157		94	
Impôts sur les bénéfices	2611		2804	
Bénéfice ou perte	15536		24219	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19773			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3704			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1920	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			109765	
Total Immobilisations (Augmentations)			1920	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19773	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3704	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel