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BILAN ECOLE DES METIERS DU SERVICE  DU COMMERCE ET DE L'ACCUEIL 2020 Siren 812987519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	480	480		28
Immobilisations corporelles	44278	6980	37298	16586
Immobilisations financières	39631	22082	17549	22229
Total Actif Immobilisé	84389	29542	54847	38843
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31150		31150	70803
Créances – Autres	5788		5788	8351
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51791		51791	25822
Caisse				
Charges constatées d’avance				7547
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88730		88730	112523
Total général Actif	173119			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			36678	27832
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-69240	8846
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-32011	37228
Provisions pour risques et charges - Total II				3500
Emprunts et dettes assimilées			54846	71487
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8021	12974
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			112722	26176
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			175589	110637
Total général Passif			143577	151366
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8385	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23858	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	333734		400272	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3943		1013	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	337677		401285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	308		1522	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	199133		288312	
(dont taxe professionnelle)	394			
Impôts, taxes et versements assimilés	3138		5605	
Rémunérations du personnel 	90665		50837	
Charges sociales	26621		12314	
Dotations aux amortissements	3174		4923	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	261			
Total des charges d’exploitation	323300		363513	
Résultat d’exploitation	14377		37772	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1620		1983	
Charges exceptionnelles	81997		24603	
Impôts sur les bénéfices			2340	
Bénéfice ou perte	-69240		8846	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60614			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12896			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21956	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1902	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4680	
Total Immobilisations (Valeur brute)			65211	
Total Immobilisations (Augmentations)			23858	
Total Immobilisations (Diminutions)			4680	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3500	
DIVERS Montant de la TVA collectée			60614	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12896	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel