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BILAN ECOLE DES METIERS DU SERVICE  DU COMMERCE ET DE L'ACCUEIL 2019 Siren 812987519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	480	452	28	106
Immobilisations corporelles	20420	3834	16586	45448
Immobilisations financières	44311	22082	22229	21665
Total Actif Immobilisé	65211	26368	38843	67219
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	70803		70803	52771
Créances – Autres	8351		8351	13011
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25822		25822	8611
Caisse				
Charges constatées d’avance	7547		7547	9380
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112523		112523	83773
Total général Actif	177734			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	654
Réserves réglementées				
Autres réserves			27832	12429
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8846	14800
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37228	28382
Provisions pour risques et charges - Total II			3500	3500
Emprunts et dettes assimilées			71487	57191
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				10255
Fournisseurs et comptes rattachés			12974	38387
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		293		
Autres dettes			26176	13276
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110637	119109
Total général Passif			151366	150992
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			48001	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			645	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	400272		349178	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1013		5243	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	401285		354421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1522			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	288312		277281	
(dont taxe professionnelle)	598			
Impôts, taxes et versements assimilés	5605		2374	
Rémunérations du personnel 	50837		35881	
Charges sociales	12314		9638	
Dotations aux amortissements	4923		9383	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			282	
Total des charges d’exploitation	363513		334840	
Résultat d’exploitation	37772		19581	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1983		2215	
Charges exceptionnelles	24603			
Impôts sur les bénéfices	2340		2567	
Bénéfice ou perte	8846		14800	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48471			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28883			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			81	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			22646	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			22082	
Total Immobilisations (Valeur brute)			100647	
Total Immobilisations (Augmentations)			22727	
Total Immobilisations (Diminutions)			58163	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-17529	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48471	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28883	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel