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BILAN E-MODULE 2021 Siren 812965747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	360720	20598	340122	341358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14673	6293	8380	9847
Constructions	1414	385	1029	1170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232997	99006	133991	132692
Autres immobilisations corporelles	242877	79149	163728	109739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36096		36096	36096
TOTAL (I)	888778	205431	683347	630903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	400926		400926	249177
En cours de production de biens	83049		83049	152876
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	234921		234921	167621
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	547856		547856	486965
Autres créances	52675		52675	84803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71544		71544	162491
Charges constatées d’avance	37933		37933	35043
TOTAL (II)	1428906		1428906	1338977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2317683	205431	2112253	1969880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3094652		-2816465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122689		-278187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79423		58856	
TOTAL (I)	-3136918		-3034796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	175247		129458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279323		256852	
Dettes fiscales et sociales	139693		118366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4654909		4500000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5249171		5004677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2112253		1969881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			-3034796	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3207130		3207130	2309564
Production vendue services	15020		15020	4004
Chiffres d’affaires nets	3222150		3222150	2313568
				
Production stockée			-2527	185891
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1976	25
Total des produits d’exploitation (I)			3221598	2499485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1467045	1077218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-151749	-31575
Autres achats et charges externes			814941	521136
Impôts, taxes et versements assimilés			38955	34295
Salaires et traitements			751449	761905
Charges sociales			303687	296346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52286	51982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1978	125
Total des charges d’exploitation (II) 			3278592	2711431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56993	-211947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45789	45000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45789	45000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45789	-45000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102782	-256946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	660			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8895	
Reprises sur provisions et transferts de charges	595		3125	
Total des produits exceptionnels (VII)	1255		12020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21162		33260	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21162		33260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19907		-21241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3222853		2511504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3345542		2789691	
BENEFICE OU PERTE	-122689		-278187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360720		
Total Immobilisations corporelles		387231		104730
Total Immobilisations financières		36096		
Total Général		784048		104730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				360720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				491961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36096
Total Général				888778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19362	1236		20598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133783	51050		184833
AMORTISSEMENTS Total Général	153144	52286		205431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79423
Total Provisions réglementées	58856	21162	595	79423
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58856	21162	595	79423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21162	595	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36096			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	547856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29745			
T. V. A.	19517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	995			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2168			
Charges constatées d’avance	37933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	674562	638465	36096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279323	279323		
Personnel et comptes rattachés	63286	63286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66347	66347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1568	1568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8492	8492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175247	175247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4654909	4654909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5249171	5249171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19