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BILAN DISTILLERIE ERGASTER 2021 Siren 812981710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850		850	850
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	12000
Constructions	194998	25573	169425	179175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187354	73496	113857	111750
Autres immobilisations corporelles	31466	13428	18038	20906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	426869	112498	314371	324882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25429		25429	21179
En cours de production de biens	416725		416725	377822
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28065		28065	16531
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4719		4719	1179
Clients et comptes rattachés	35666		35666	33981
Autres créances	1317		1317	2511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26050		26050	25750
Disponibilités	57266		57266	52607
Charges constatées d’avance	358		358	516
TOTAL (II)	595597		595597	532078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1022467	112498	909968	856960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58511		24296	
Report à nouveau	20088		20088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63400		34215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307001		243600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276816		305824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265698		257165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250		434	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34811		25950	
Dettes fiscales et sociales	24537		23986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	854			
TOTAL (IV)	602967		613360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	909968		856960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	265698			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2606	2110
Production vendue biens			203700	142712
Production vendue services			49340	39680
Chiffres d’affaires nets			255647	184503
				
Production stockée			50436	86797
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32990	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4042	7864
Autres produits			247	22
Total des produits d’exploitation (I)			343363	282187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84787	68999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4249	-5380
Autres achats et charges externes			48344	52699
Impôts, taxes et versements assimilés			36027	30844
Salaires et traitements			52422	42161
Charges sociales			17476	8543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31705	32880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			681	364
Total des charges d’exploitation (II) 			267193	231113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76169	51073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			334	556
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			334	614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8244	8265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8244	8265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7909	-7650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68259	43422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	920		1924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	920		1924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	411		5565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	411		6388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	508		-4463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5367		4744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344617		284725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281215		250510	
BENEFICE OU PERTE	63400		34215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850		
Total Immobilisations corporelles		406030		21605
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		407080		21605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1816	425819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			1816	426869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82198	31705	1405	112498
AMORTISSEMENTS Total Général	82198	31705	1405	112498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35666	35666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1073	1073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243	243		
Charges constatées d’avance	358	358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37342	37342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276816	44891	129391	102533
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34811	34811		
Personnel et comptes rattachés	4352	4352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7414	7414		
Impôts sur les bénéfices	263	263		
T.V.A.	3089	3089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9418	9418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265698	265698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	854	854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	602717	370792	129391	102533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1858			
Location, charges locatives et de copropriété	1130			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5685			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3773			
Autres comptes	35896			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48344			
Taxe professionnelle	1135			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34892			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36027			
Montant de la TVA. collectée	51140			
Total TVA. déductible sur biens et services	23769			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel