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BILAN DISTILLERIE ERGASTER 2019 Siren 812981710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850		850	850
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	
Constructions	194998	6073	188925	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158830	42341	116488	119467
Autres immobilisations corporelles	31917	8101	23816	22797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1458
TOTAL (I)	399346	56516	342830	144773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14256		14256	10582
En cours de production de biens	291025		291025	226344
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18074		18074	5352
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1295		1295	2626
Clients et comptes rattachés	41302		41302	14934
Autres créances	7299		7299	10338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25200		25200	45200
Disponibilités	27576		27576	23517
Charges constatées d’avance	1179		1179	3590
TOTAL (II)	427208		427208	342485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	826555	56516	770038	487259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20088		-7121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24296		42209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209384		185088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298609		138077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210328		125779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28354		22939	
Dettes fiscales et sociales	23361		15373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560653		302170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770038		487259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	210328			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8270		8270	4226
Production vendue biens	148790		148790	75588
Production vendue services	38969		38969	42909
Chiffres d’affaires nets	196031		196031	122724
				
Production stockée			64680	90431
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4488	9941
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			265205	233101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17	
Variation de stock (marchandises)				1314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70643	51766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16396	2561
Autres achats et charges externes			53088	50008
Impôts, taxes et versements assimilés			28204	22208
Salaires et traitements			58696	35900
Charges sociales			14450	6911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28328	19501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			472	8
Total des charges d’exploitation (II) 			237505	190183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27700	42918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			563	240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			563	240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7788	4100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7788	4100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7224	-3860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20476	39057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7353		54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7353		8054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1062		582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1062		582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6290		7471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2470		4320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273121		241395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248825		199186	
BENEFICE OU PERTE	24296		42209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41302	41302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4007	4007		
T. V. A.	3251	3251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42	42		
Charges constatées d’avance	1179	1179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49781	49781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298609	43894	125740	128975
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28354	28354		
Personnel et comptes rattachés	4835	4835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3170	3170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1336	1336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14020	14020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210329	210329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560653	305939	125740	128975
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel