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BILAN DISTILLERIE ERGASTER 2018 Siren 812981710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850		850	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149675	30208	119467	125575
Autres immobilisations corporelles	28217	5419	22797	22831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1458		1458	1458
TOTAL (I)	180401	35627	144773	149864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10582		10582	7579
En cours de production de biens	226344		226344	135913
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5352		5352	10916
Marchandises				1314
Avances et acomptes versés sur commandes	2626		2626	660
Clients et comptes rattachés	14934		14934	11998
Autres créances	10338		10338	7008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45200		45200	45200
Disponibilités	23517		23517	30156
Charges constatées d’avance	3590		3590	1249
TOTAL (II)	342485		342485	251997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522886	35627	487259	401861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7121		-32730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42209		25609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185088		142878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138077		162829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125779		73837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22939		17365	
Dettes fiscales et sociales	15373		4951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302170		258983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487259		401861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195691		121529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4226		4226	2917
Production vendue biens	75588		75588	21769
Production vendue services	42909		42909	17576
Chiffres d’affaires nets	122724		122724	42263
				
Production stockée			90431	122601
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9941	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			233101	164865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1790
Variation de stock (marchandises)			1314	-321
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51766	70031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2561	-18495
Autres achats et charges externes			50008	64881
Impôts, taxes et versements assimilés			22208	5866
Salaires et traitements			35900	
Charges sociales			6911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19501	15581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			190183	139334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42918	25531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240	200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				34
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4100	3177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4100	3177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3860	-2943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39057	22588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54		8725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8054		8725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	582		5703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	582		5703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7471		3021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4320			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241395		173824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199186		148215	
BENEFICE OU PERTE	42209		25609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1458			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8683			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	966			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	690			
Charges constatées d’avance	3590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30321	28863	1458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138078	31599	106479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22939	22939		
Personnel et comptes rattachés	3203	3203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5111	5111		
Impôts sur les bénéfices	3604	3604		
T.V.A.	3023	3023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	432	432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125780	125780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302171	195692	106479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel