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BILAN CONSORTIUM FRESH NATURE 2018 Siren 812958452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	55990	12379	43611	
Concessions, brevets et droits similaires	7515	2972	4543	5350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8425	3624	4801	6551
Autres immobilisations corporelles	145781	68448	77333	94370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146		146	146
TOTAL (I)	217857	87423	130434	106417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10000		10000	23520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31820		31820	19674
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5499637	48329	5451308	4016272
Autres créances	128626		128626	130842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	933525		933525	526476
Charges constatées d’avance	14392		14392	5446
TOTAL (II)	6617999	48329	6569670	4722230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6835856	135751	6700105	4828647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3153		1139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59903		21635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43779		40282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406835		363056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66146		95007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1037301		1027805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4980514		3182638	
Dettes fiscales et sociales	189153		155904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20156		4237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6293270		4465591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6700105		4828647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6293270		4436122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43958		66929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21914644		21914644	21258085
Production vendue biens				
Production vendue services	5145733		5145733	4899726
Chiffres d’affaires nets	27060377		27060377	26157811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1522	1626
Autres produits			87	101
Total des produits d’exploitation (I)			27061987	26159538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21705389	21061460
Variation de stock (marchandises)			-12146	96434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163220	152472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13520	-5000
Autres achats et charges externes			3924557	3910384
Impôts, taxes et versements assimilés			70957	25576
Salaires et traitements			696164	551385
Charges sociales			283078	226172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51902	26406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48261	67
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1836	25
Total des charges d’exploitation (II) 			26946739	26045382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115248	114156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30764	19061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30764	19061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30764	-18655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84484	95501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3103			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2141		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5244		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26002		43354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26002		48965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20758		-41965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19946		13254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27067231		26166944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27023452		26126662	
BENEFICE OU PERTE	43779		40282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1522		1626	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1771			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5670		2295
Total Immobilisations corporelles		136122		18524
Total Immobilisations financières		146		11635
Total Général		141938		89755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1310	55990
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			450	7515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			440	154206
Prêts et immobilisations financières			11635	
Total Immobilisations financières			11635	146
Total Général			13835	217857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14085	1707	12379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320	4370	1719	2972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35201	69780	32908	72073
AMORTISSEMENTS Total Général	35521	88235	36333	87423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67	48261		48329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67	48261		48329
TOTAL GENERAL	67	48261		48329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48261		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146	146		
Clients douteux ou litigieux	208300	208300		
Autres créances clients	5291337	5291337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8622	8622		
T. V. A.	62145	62145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47859	47859		
Charges constatées d’avance	14392	14392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5642800	5642800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43958	43958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22188	22188		
Emprunts et dettes financières divers	7301	7301		
Fournisseurs et comptes rattachés	4980514	4980514		
Personnel et comptes rattachés	48050	48050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92939	92939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30018	30018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18146	18146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1030000	1030000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20156	20156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6293270	6293270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9755			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	843192		749077	
Location, charges locatives et de copropriété	35348		33455	
Personnel extérieur à l’entreprise	179335		226273	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	681059		825107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2185624		2076472	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3924557		3910384	
Taxe professionnelle	20552		14868	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50405		10708	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70957		25576	
Montant de la TVA. collectée	1136536		1049923	
Total TVA. déductible sur biens et services	827642		764867	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9