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BILAN CONSORTIUM FRESH NATURE 2016 Siren 812958452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7935	137	7798	
Autres immobilisations corporelles	63925	18367	45557	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146		146	
TOTAL (I)	72005	18504	53501	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18520		18520	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116108		116108	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3944810		3944810	
Autres créances	163258		163258	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193523		193523	
Charges constatées d’avance	15263		15263	
TOTAL (II)	4451481		4451481	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4523486	18504	4504982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22774			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322774			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19809			
Emprunts et dettes financières divers (4)	511783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3433337			
Dettes fiscales et sociales	211850			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5429			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4182209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4504982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4182209			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19809			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17277826	3837471	21115297	
Production vendue biens				
Production vendue services	1621841	2337870	3959711	
Chiffres d’affaires nets	18899668	6175341	25075009	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5566	
Autres produits			168	
Total des produits d’exploitation (I)			25080742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20689050	
Variation de stock (marchandises)			-116108	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18520	
Autres achats et charges externes			3419168	
Impôts, taxes et versements assimilés			28495	
Salaires et traitements			642286	
Charges sociales			262521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	
Total des charges d’exploitation (II) 			25020031	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60711	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			875	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11783	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11783	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10908	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20331			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20331			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6698			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25081617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25058843			
BENEFICE OU PERTE	22774			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5566			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				80448
Total Immobilisations financières				196
Total Général				80644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8589		71860
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			50	146
Total Général		8589	50	72005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		18504		18504
AMORTISSEMENTS Total Général		18504		18504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146	146		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3944810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4868			
T. V. A.	19734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138656			
Charges constatées d’avance	15263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4123476	4123476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19809	19809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3433337	3433337		
Personnel et comptes rattachés	43630	43630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101968	101968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50382	50382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15870	15870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	511783	511783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5429	5429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4182209	4182209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	728692			
Location, charges locatives et de copropriété	8487			
Personnel extérieur à l’entreprise	242680			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	528683			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1910626			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3419168			
Taxe professionnelle	15199			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13296			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28495			
Montant de la TVA. collectée	1028594			
Total TVA. déductible sur biens et services	668419			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7