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BILAN COCKTAIL DISTRIBUTION II 2021 Siren 812963536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	39000		39000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4500	4500		
Autres immobilisations corporelles	10870	10870		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54370	15370	39000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	377322		377322	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28239		28239	
Autres créances	109476		109476	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3224		3224	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	518262		518262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572632	15370	557262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25935			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23456			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134392			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102885			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50892			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74641			
Dettes fiscales et sociales	185555			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8894			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422870			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15769			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	491821	246415	738236	
Production vendue biens				
Production vendue services	36069	34025	70095	
Chiffres d’affaires nets	527890	280440	808331	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			85	
Total des produits d’exploitation (I)			809372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			459450	
Variation de stock (marchandises)			13811	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253389	
Impôts, taxes et versements assimilés			2300	
Salaires et traitements			36669	
Charges sociales			5324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			910	
Total des charges d’exploitation (II) 			777505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31867	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3321	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3321	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2986	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28880	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4149			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809707			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786251			
BENEFICE OU PERTE	23456			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4691			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	669			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39000		
Total Immobilisations corporelles		15370		
Total Immobilisations financières				
Total Général		54370		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				54370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15370			15370
AMORTISSEMENTS Total Général	15370			15370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28239	28239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	478	478		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300	300		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79066	79066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29632	29632		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	137715	137715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20272	20272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66843	6843	60000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74641	74641		
Personnel et comptes rattachés	1304	1304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4566	4566		
Impôts sur les bénéfices	4149	4149		
T.V.A.	112090	112090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63445	63445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50892	50892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8894	8894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422870	347100	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18150			
Location, charges locatives et de copropriété	40400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49340			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145498			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253389			
Taxe professionnelle	1425			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	875			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2300			
Montant de la TVA. collectée	105578			
Total TVA. déductible sur biens et services	51644			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2